同泰沪深300量化增强A(012911)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰沪深300量化增强A(012911)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,756.15	68,756.15	68,756.15	68,756.15
存出保证金	2,229,495.16	2,159,192.11	2,224,911.90	4,345,986.27
交易性金融资产	36,410,152.16	40,901,850.39	40,173,287.34	45,549,457.90
其中：股票投资	36,410,152.16	40,901,850.39	40,173,287.34	45,549,457.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,308.91	11,860.94	5,038.46	41,581.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,745,622.28	43,574,433.45	42,902,575.89	50,942,860.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	132,251.59	143,444.74	14,645.38	679,192.42
应付管理人报酬	31,247.26	37,241.91	35,630.29	43,152.80
应付托管费	4,687.09	5,586.28	5,344.53	6,472.94
应付销售服务费	2,014.58	2,643.32	2,447.52	3,184.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	53,118.83	64,919.06	115,457.68	145,000.14
负债合计	223,319.35	253,835.31	173,525.40	877,002.69
所有者权益
实收基金	54,263,945.16	61,771,176.58	69,089,106.10	78,316,251.67
未分配利润	-15,741,642.23	-18,450,578.44	-26,360,055.61	-28,250,393.47
所有者权益合计	38,522,302.93	43,320,598.14	42,729,050.49	50,065,858.20
负债及所有者权益总计	38,745,622.28	43,574,433.45	42,902,575.89	50,942,860.89

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