招商创业板指数增强C(012901)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商创业板指数增强C(012901)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,199,482.84
结算备付金	-	-	346,389.97	131,994.43
存出保证金	-	-	296,461.17	76,047.36
交易性金融资产	198,998,558.19	175,726,084.00	196,525,141.07	61,786,396.16
其中：股票投资	198,998,558.19	175,726,084.00	193,364,911.04	60,667,307.62
债券投资	-	-	3,160,230.03	1,119,088.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,878,233.40	278,735.65	2,372,051.76	3,629,648.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	213,570,277.73	186,714,687.81	206,989,280.28	67,823,569.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,077,101.49
应付赎回款	692,822.10	114,914.11	543,053.15	198,681.90
应付管理人报酬	213,714.94	188,419.96	205,265.59	47,071.93
应付托管费	17,809.57	15,701.66	17,105.46	3,922.65
应付销售服务费	28,312.49	22,113.67	23,937.17	10,673.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,466.97	124,318.42	86,281.98	96,673.17
负债合计	973,126.07	465,467.82	875,643.35	2,434,124.71
所有者权益
实收基金	363,254,788.13	383,987,812.69	390,356,065.31	107,252,583.48
未分配利润	-150,657,636.47	-197,738,592.70	-184,242,428.38	-41,863,138.95
所有者权益合计	212,597,151.66	186,249,219.99	206,113,636.93	65,389,444.53
负债及所有者权益总计	213,570,277.73	186,714,687.81	206,989,280.28	67,823,569.24

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