招商创业板指数增强C(012901)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商创业板指数增强C(012901)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	346,389.97
存出保证金	-	-	-	296,461.17
交易性金融资产	215,513,884.95	198,998,558.19	175,726,084.00	196,525,141.07
其中：股票投资	215,513,884.95	198,998,558.19	175,726,084.00	193,364,911.04
债券投资	-	-	-	3,160,230.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,203,174.18	2,878,233.40	278,735.65	2,372,051.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	232,274,887.21	213,570,277.73	186,714,687.81	206,989,280.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,154,183.56	692,822.10	114,914.11	543,053.15
应付管理人报酬	234,745.67	213,714.94	188,419.96	205,265.59
应付托管费	19,562.15	17,809.57	15,701.66	17,105.46
应付销售服务费	30,575.31	28,312.49	22,113.67	23,937.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,630.12	20,466.97	124,318.42	86,281.98
负债合计	4,506,696.81	973,126.07	465,467.82	875,643.35
所有者权益
实收基金	362,405,183.18	363,254,788.13	383,987,812.69	390,356,065.31
未分配利润	-134,636,992.78	-150,657,636.47	-197,738,592.70	-184,242,428.38
所有者权益合计	227,768,190.40	212,597,151.66	186,249,219.99	206,113,636.93
负债及所有者权益总计	232,274,887.21	213,570,277.73	186,714,687.81	206,989,280.28

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