国泰景气优选混合C(012881)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰景气优选混合C(012881)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	62,645,352.17
结算备付金	875,383.34	524,534.26	359,196.42	1,370,263.14
存出保证金	119,426.16	101,516.88	150,346.92	198,113.76
交易性金融资产	184,112,525.00	169,016,679.12	228,215,289.73	293,202,114.75
其中：股票投资	183,989,905.80	155,629,177.72	214,052,473.86	285,972,389.53
债券投资	122,619.20	13,387,501.40	14,162,815.87	7,229,725.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,136,207.11	9,498,926.97	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,361.58	1,602.61	2,981.74	62,482.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	213,094,952.71	205,087,614.02	278,708,171.49	357,478,326.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	680,798.30	11,468,964.60	21,005,065.39
应付赎回款	126,383.11	218,557.79	17,027.17	79,380.63
应付管理人报酬	222,285.80	206,678.30	271,956.46	433,298.49
应付托管费	37,047.62	34,446.39	45,326.07	72,216.43
应付销售服务费	5,763.49	5,526.65	7,361.27	9,217.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	1.69	15.88	6.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	350,954.94	585,753.45	482,670.19	1,049,908.62
负债合计	742,435.31	1,731,762.57	12,293,321.64	22,649,093.47
所有者权益
实收基金	284,057,954.38	308,962,867.31	327,433,459.04	341,326,814.78
未分配利润	-71,705,436.98	-105,607,015.86	-61,018,609.19	-6,497,581.63
所有者权益合计	212,352,517.40	203,355,851.45	266,414,849.85	334,829,233.15
负债及所有者权益总计	213,094,952.71	205,087,614.02	278,708,171.49	357,478,326.62

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