国泰景气优选混合A(012880)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰景气优选混合A(012880) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰景气优选混合A(012880)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,882,666.61	875,383.34	524,534.26	359,196.42
存出保证金	85,098.51	119,426.16	101,516.88	150,346.92
交易性金融资产	186,926,629.31	184,112,525.00	169,016,679.12	228,215,289.73
其中：股票投资	175,205,094.95	183,989,905.80	155,629,177.72	214,052,473.86
债券投资	11,721,534.36	122,619.20	13,387,501.40	14,162,815.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,136,207.11	9,498,926.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,918.54	-	-	-
应收申购款	2,052.51	13,361.58	1,602.61	2,981.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	225,633,513.36	213,094,952.71	205,087,614.02	278,708,171.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,347,084.63	-	680,798.30	11,468,964.60
应付赎回款	471,459.18	126,383.11	218,557.79	17,027.17
应付管理人报酬	215,234.76	222,285.80	206,678.30	271,956.46
应付托管费	35,872.46	37,047.62	34,446.39	45,326.07
应付销售服务费	5,493.56	5,763.49	5,526.65	7,361.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.34	0.35	1.69	15.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	285,357.99	350,954.94	585,753.45	482,670.19
负债合计	3,360,502.92	742,435.31	1,731,762.57	12,293,321.64
所有者权益
实收基金	266,181,192.44	284,057,954.38	308,962,867.31	327,433,459.04
未分配利润	-43,908,182.00	-71,705,436.98	-105,607,015.86	-61,018,609.19
所有者权益合计	222,273,010.44	212,352,517.40	203,355,851.45	266,414,849.85
负债及所有者权益总计	225,633,513.36	213,094,952.71	205,087,614.02	278,708,171.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年