大成悦享生活混合C(012849)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成悦享生活混合C(012849)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,810,193.42
结算备付金	330,442.24	667,914.52	157,649.34	490,621.74
存出保证金	48,448.46	17,245.25	44,118.45	62,693.39
交易性金融资产	120,941,158.82	111,125,325.78	127,938,862.41	151,575,523.24
其中：股票投资	120,941,158.82	111,125,325.78	127,938,862.41	151,575,523.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,678,499.22	4,276.51	109,875.55	1,614,238.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,902.22	85.98	1,107.98	2,234.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	142,983,428.48	143,629,039.91	158,701,651.08	188,555,505.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,682,226.33	3,609,668.65	1.35	894,892.49
应付赎回款	-	-	612.85	422,675.99
应付管理人报酬	144,650.11	142,389.08	161,392.76	232,033.13
应付托管费	24,108.34	23,731.50	26,898.80	38,672.16
应付销售服务费	1,548.38	1,836.10	2,426.78	2,925.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	296,007.52	209,389.74	300,762.96	487,920.75
负债合计	2,148,540.68	3,987,015.07	492,095.50	2,079,120.04
所有者权益
实收基金	184,012,719.69	197,898,427.48	206,044,868.21	222,588,754.34
未分配利润	-43,177,831.89	-58,256,402.64	-47,835,312.63	-36,112,369.05
所有者权益合计	140,834,887.80	139,642,024.84	158,209,555.58	186,476,385.29
负债及所有者权益总计	142,983,428.48	143,629,039.91	158,701,651.08	188,555,505.33

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