大成悦享生活混合A(012848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成悦享生活混合A(012848)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	159,609.91	330,442.24	667,914.52	157,649.34
存出保证金	43,173.94	48,448.46	17,245.25	44,118.45
交易性金融资产	133,446,609.01	120,941,158.82	111,125,325.78	127,938,862.41
其中：股票投资	133,446,609.01	120,941,158.82	111,125,325.78	127,938,862.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	464,833.62	1,678,499.22	4,276.51	109,875.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	152,335.82	-	-	-
应收申购款	3,853.13	9,902.22	85.98	1,107.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	158,984,873.06	142,983,428.48	143,629,039.91	158,701,651.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,080,936.89	1,682,226.33	3,609,668.65	1.35
应付赎回款	1,120.49	-	-	612.85
应付管理人报酬	155,890.29	144,650.11	142,389.08	161,392.76
应付托管费	25,981.71	24,108.34	23,731.50	26,898.80
应付销售服务费	1,727.79	1,548.38	1,836.10	2,426.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,613.80	296,007.52	209,389.74	300,762.96
负债合计	1,411,270.97	2,148,540.68	3,987,015.07	492,095.50
所有者权益
实收基金	173,517,085.28	184,012,719.69	197,898,427.48	206,044,868.21
未分配利润	-15,943,483.19	-43,177,831.89	-58,256,402.64	-47,835,312.63
所有者权益合计	157,573,602.09	140,834,887.80	139,642,024.84	158,209,555.58
负债及所有者权益总计	158,984,873.06	142,983,428.48	143,629,039.91	158,701,651.08

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