恒越蓝筹精选混合(012846)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越蓝筹精选混合(012846)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,940,002.43
结算备付金	5,028,157.53	10,069,268.87	8,081.87	8,054.03
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	259,773,414.54	272,476,024.04	376,502,049.09	496,175,019.09
其中：股票投资	259,773,414.54	272,476,024.04	376,502,049.09	496,175,019.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	49,041,667.46	29,252,029.25	48,968,092.53	46,155,192.46
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	123,240.88	851,249.35	-	30,064.00
应收申购款	1,457.82	6,418.32	20,797.75	30,653.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	352,584,265.25	374,278,563.34	449,453,312.44	578,338,985.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	991,149.86	7,648,085.77	0.04	-
应付赎回款	930,569.54	312,624.85	157,698.78	434,960.36
应付管理人报酬	365,403.36	367,130.98	463,825.12	711,541.01
应付托管费	60,900.57	61,188.49	77,304.19	118,590.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,500.19	96,551.04	185,022.98	132,505.71
负债合计	2,512,523.52	8,485,581.13	883,851.11	1,397,597.21
所有者权益
实收基金	426,787,759.45	525,373,120.94	566,078,974.41	662,784,925.04
未分配利润	-76,716,017.72	-159,580,138.73	-117,509,513.08	-85,843,536.27
所有者权益合计	350,071,741.73	365,792,982.21	448,569,461.33	576,941,388.77
负债及所有者权益总计	352,584,265.25	374,278,563.34	449,453,312.44	578,338,985.98

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