工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	80,445,866.77
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	644,849,840.42	582,503,125.10	660,223,424.69	867,159,372.28
其中：股票投资	640,505,449.22	581,400,050.68	659,103,918.23	859,870,598.78
债券投资	4,344,391.20	1,103,074.42	1,119,506.46	7,288,773.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,882.53	14,720.27	9,589.18	15,868.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	713,441,144.47	643,750,341.60	716,409,252.98	947,621,107.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,418,107.31	463,933.72	692,596.09	1,776,704.92
应付管理人报酬	719,902.86	653,647.68	723,284.18	1,162,018.49
应付托管费	119,983.82	108,941.27	120,547.36	193,669.77
应付销售服务费	59,897.61	54,608.06	61,388.61	82,122.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34.72	21.50	28.17	19.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,300.00	96,551.04	199,500.00	106,158.65
负债合计	2,484,226.32	1,377,703.27	1,797,344.41	3,320,693.16
所有者权益
实收基金	985,818,348.04	1,069,912,407.65	1,146,576,004.16	1,255,505,283.42
未分配利润	-274,861,429.89	-427,539,769.32	-431,964,095.59	-311,204,869.03
所有者权益合计	710,956,918.15	642,372,638.33	714,611,908.57	944,300,414.39
负债及所有者权益总计	713,441,144.47	643,750,341.60	716,409,252.98	947,621,107.55

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