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基金公告

华泰柏瑞交易货币C(012841)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,313,879,317.14
结算备付金	1,540,200.55	11,757,128.70	364,016.42	122,809.67
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,320,871,595.02	9,306,853,927.68	5,684,007,563.99	8,021,572,366.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,320,871,595.02	9,306,853,927.68	5,684,007,563.99	8,021,572,366.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,830,344,536.91	4,393,673,828.38	2,456,979,914.86	6,031,920,936.17
应收证券清算款	-	-	535,576,334.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	64,948,664.38	26,214,555.48	7,866,478.74	189,234,764.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,229,941,536.21	26,029,856,508.82	16,193,792,454.15	24,556,730,194.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,220,691,512.41	2,718,812,063.76	860,553,037.95	2,081,246,563.48
应付证券清算款	-	-	1,000,000,000.00	100,000,000.00
应付赎回款	3,944.29	1.68	113.59	14,769.75
应付管理人报酬	2,698,006.36	2,686,133.59	2,378,302.02	2,610,180.53
应付托管费	1,618,803.80	1,611,680.18	1,426,981.21	1,566,108.33
应付销售服务费	1,204,797.88	1,106,645.83	1,242,686.61	1,526,878.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28,091.69	8,510.76	25,468.13	18,052.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	828,358.69	1,147,537.47	975,636.05	1,418,943.62
其他负债	573,258.55	427,018.16	554,944.82	549,661.27
负债合计	1,227,646,773.67	2,725,799,591.43	1,867,157,170.38	2,188,951,157.77
所有者权益
实收基金	19,002,294,762.54	23,304,056,917.39	14,326,635,283.77	22,367,779,036.31
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,002,294,762.54	23,304,056,917.39	14,326,635,283.77	22,367,779,036.31
负债及所有者权益总计	20,229,941,536.21	26,029,856,508.82	16,193,792,454.15	24,556,730,194.08

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