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招商景气精选股票C(012836)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	101,861,610.97
结算备付金	-	-	7,507.92	288,782.69
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	632,089,462.37	836,029,476.47	642,542,271.29	748,049,590.35
其中：股票投资	632,089,462.37	785,103,957.34	642,542,271.29	697,761,432.49
债券投资	-	50,925,519.13	-	50,288,157.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	102,738,000.00	-
应收证券清算款	4,121,277.40	4,845,063.07	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,415,664.00	-	-
应收申购款	99,856.14	224,450.24	44,683.23	54,364.11
其他资产	63,370.00	63,370.00	63,370.00	63,370.00
资产总计	777,283,464.87	957,363,139.94	791,957,694.59	850,317,718.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,172,115.18	2,434,578.73	498,622.66	662,269.90
应付管理人报酬	797,640.58	936,189.51	803,321.45	1,066,558.03
应付托管费	132,940.11	156,031.57	133,886.92	177,759.66
应付销售服务费	151,113.69	155,350.21	148,044.63	159,522.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	46,396.45	83,088.92	164,020.11	82,863.22
负债合计	4,300,206.01	3,765,238.94	1,747,895.77	2,148,973.26
所有者权益
实收基金	789,162,748.28	1,048,187,640.29	1,009,392,397.75	1,101,288,233.54
未分配利润	-16,179,489.42	-94,589,739.29	-219,182,598.93	-253,119,488.68
所有者权益合计	772,983,258.86	953,597,901.00	790,209,798.82	848,168,744.86
负债及所有者权益总计	777,283,464.87	957,363,139.94	791,957,694.59	850,317,718.12

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