招商景气精选股票C(012836)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商景气精选股票C(012836) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商景气精选股票C(012836)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	7,507.92
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	643,069,428.51	632,089,462.37	836,029,476.47	642,542,271.29
其中：股票投资	606,695,992.21	632,089,462.37	785,103,957.34	642,542,271.29
债券投资	36,373,436.30	-	50,925,519.13	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	102,738,000.00
应收证券清算款	-	4,121,277.40	4,845,063.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	207,453.01	-	1,415,664.00	-
应收申购款	33,979.05	99,856.14	224,450.24	44,683.23
其他资产	63,370.00	63,370.00	63,370.00	63,370.00
资产总计	685,247,665.70	777,283,464.87	957,363,139.94	791,957,694.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,705,492.23	-	-	-
应付赎回款	12,375,846.15	3,172,115.18	2,434,578.73	498,622.66
应付管理人报酬	676,891.41	797,640.58	936,189.51	803,321.45
应付托管费	112,815.25	132,940.11	156,031.57	133,886.92
应付销售服务费	124,704.31	151,113.69	155,350.21	148,044.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.48	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,722.50	46,396.45	83,088.92	164,020.11
负债合计	21,073,473.33	4,300,206.01	3,765,238.94	1,747,895.77
所有者权益
实收基金	649,086,309.60	789,162,748.28	1,048,187,640.29	1,009,392,397.75
未分配利润	15,087,882.77	-16,179,489.42	-94,589,739.29	-219,182,598.93
所有者权益合计	664,174,192.37	772,983,258.86	953,597,901.00	790,209,798.82
负债及所有者权益总计	685,247,665.70	777,283,464.87	957,363,139.94	791,957,694.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年