汇添富价值领先混合(012820)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富价值领先混合(012820)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	471,746.51	1,148,368.83	1,096,420.06	735,387.70
存出保证金	295,341.19	200,831.84	127,842.59	229,429.38
交易性金融资产	1,703,817,901.30	1,645,265,235.25	1,817,791,799.53	1,910,930,529.99
其中：股票投资	1,642,352,046.36	1,645,265,235.25	1,809,046,435.97	1,897,210,871.63
债券投资	61,465,854.94	-	8,745,363.56	13,719,658.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,090,390.95	8,247,943.87	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,782,538.96	288,425.28	7,062,471.99	309,053.20
应收申购款	99,580.20	107,149.79	171,817.04	298,338.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,785,185,950.99	1,765,840,882.76	2,013,263,403.09	2,129,069,824.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20.55	-	160.66	1,850,118.42
应付赎回款	1,018,299.00	1,454,967.32	674,494.14	1,208,302.47
应付管理人报酬	1,740,381.55	1,815,185.59	2,046,811.77	2,176,159.96
应付托管费	290,063.58	302,530.93	341,135.32	362,693.34
应付销售服务费	725,158.98	756,327.33	852,838.25	906,733.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	680,917.57	715,103.72	1,007,639.18	850,717.02
负债合计	4,454,845.60	5,044,114.89	4,923,079.32	7,354,724.53
所有者权益
实收基金	2,374,426,977.28	2,589,553,516.43	2,888,455,756.97	3,113,313,768.45
未分配利润	-593,695,871.89	-828,756,748.56	-880,115,433.20	-991,598,668.34
所有者权益合计	1,780,731,105.39	1,760,796,767.87	2,008,340,323.77	2,121,715,100.11
负债及所有者权益总计	1,785,185,950.99	1,765,840,882.76	2,013,263,403.09	2,129,069,824.64

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