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汇添富价值领先混合(012820)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	337,092,987.60
结算备付金	1,148,368.83	1,096,420.06	735,387.70	1,376,557.82
存出保证金	200,831.84	127,842.59	229,429.38	416,336.07
交易性金融资产	1,645,265,235.25	1,817,791,799.53	1,910,930,529.99	2,221,236,603.92
其中：股票投资	1,645,265,235.25	1,809,046,435.97	1,897,210,871.63	2,221,236,603.92
债券投资	-	8,745,363.56	13,719,658.36	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,247,943.87	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	288,425.28	7,062,471.99	309,053.20	8,079,252.56
应收申购款	107,149.79	171,817.04	298,338.42	895,654.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,765,840,882.76	2,013,263,403.09	2,129,069,824.64	2,569,097,392.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	160.66	1,850,118.42	15,287,086.66
应付赎回款	1,454,967.32	674,494.14	1,208,302.47	1,500,673.02
应付管理人报酬	1,815,185.59	2,046,811.77	2,176,159.96	3,186,043.89
应付托管费	302,530.93	341,135.32	362,693.34	531,007.33
应付销售服务费	756,327.33	852,838.25	906,733.32	1,062,014.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	715,103.72	1,007,639.18	850,717.02	1,905,105.96
负债合计	5,044,114.89	4,923,079.32	7,354,724.53	23,471,931.48
所有者权益
实收基金	2,589,553,516.43	2,888,455,756.97	3,113,313,768.45	3,357,773,215.48
未分配利润	-828,756,748.56	-880,115,433.20	-991,598,668.34	-812,147,754.50
所有者权益合计	1,760,796,767.87	2,008,340,323.77	2,121,715,100.11	2,545,625,460.98
负债及所有者权益总计	1,765,840,882.76	2,013,263,403.09	2,129,069,824.64	2,569,097,392.46

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