国泰致和混合A(012816)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致和混合A(012816)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	56,429,200.54
结算备付金	1,373,528.88	503,381.72	1,023,357.37	1,370,956.77
存出保证金	154,334.10	127,898.50	77,934.74	157,772.70
交易性金融资产	295,266,138.86	358,863,008.58	480,911,105.20	537,553,744.25
其中：股票投资	295,266,138.86	358,863,008.58	480,911,105.20	537,553,744.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,688,040.26	2,028,639.09	3,249,120.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	348.03	1,094.65	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	361,369,151.27	404,815,988.40	521,863,011.31	595,511,674.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,424,191.28	4,072,591.23	5,848,355.44
应付赎回款	314,978.43	513,944.02	-	-
应付管理人报酬	369,042.76	399,328.28	524,525.62	704,896.36
应付托管费	61,507.12	66,554.73	87,420.96	117,482.73
应付销售服务费	2,969.18	3,473.99	5,577.79	6,008.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	761,680.62	600,530.29	702,481.49	871,206.83
负债合计	1,510,178.11	7,008,022.59	5,392,597.09	7,547,949.72
所有者权益
实收基金	513,737,986.80	585,685,107.63	714,653,131.68	714,653,131.68
未分配利润	-153,879,013.64	-187,877,141.82	-198,182,717.46	-126,689,407.14
所有者权益合计	359,858,973.16	397,807,965.81	516,470,414.22	587,963,724.54
负债及所有者权益总计	361,369,151.27	404,815,988.40	521,863,011.31	595,511,674.26

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