国联安恒鑫3个月定开债(012807)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安恒鑫3个月定开债(012807)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	5,068.85	177,390.77
存出保证金	1,317.12	708.85	796.01	265.63
交易性金融资产	9,796,363.27	10,407,048.83	10,065,220.96	202,279,858.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,796,363.27	10,407,048.83	10,065,220.96	202,279,858.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	600,032.50	-	220,041.67	-
应收证券清算款	200,020.82	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,782,182.35	10,547,588.77	10,464,895.94	203,457,037.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	200,000.00	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,607.01	2,653.91	2,547.81	101,455.20
应付托管费	695.20	707.74	679.44	27,054.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	88.91	1.82	6.36	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	20,000.00	95,491.19	234,003.79
负债合计	203,391.12	23,363.47	98,724.80	362,513.73
所有者权益
实收基金	10,138,025.35	10,138,135.32	10,142,255.94	200,014,981.42
未分配利润	440,765.88	386,089.98	223,915.20	3,079,541.96
所有者权益合计	10,578,791.23	10,524,225.30	10,366,171.14	203,094,523.38
负债及所有者权益总计	10,782,182.35	10,547,588.77	10,464,895.94	203,457,037.11

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