长城科创两年定开混合C(012793)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城科创两年定开混合C(012793)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	54,736,015.08
结算备付金	31,659.22	157,318.49	63,851.66	158,789.45
存出保证金	16,351.42	21,952.69	36,990.53	46,102.91
交易性金融资产	191,610,257.80	130,706,092.45	174,943,223.24	297,530,548.22
其中：股票投资	191,610,257.80	130,706,092.45	174,943,223.24	297,530,548.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	17,156.28	336,994.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	222,587,664.32	162,982,595.35	198,365,489.64	352,808,449.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.29	2.43	-	2,754.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	229,509.95	163,224.84	204,315.19	442,673.02
应付托管费	38,251.67	27,204.12	34,052.53	73,778.85
应付销售服务费	3,114.12	2,220.11	2,785.70	4,866.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,186.59	189,420.97	257,455.32	202,585.98
负债合计	321,063.62	382,072.47	498,608.74	726,659.25
所有者权益
实收基金	297,389,826.13	297,389,826.13	297,389,826.13	426,094,643.32
未分配利润	-75,123,225.43	-134,789,303.25	-99,522,945.23	-74,012,852.62
所有者权益合计	222,266,600.70	162,600,522.88	197,866,880.90	352,081,790.70
负债及所有者权益总计	222,587,664.32	162,982,595.35	198,365,489.64	352,808,449.95

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