长城科创两年定开混合C(012793)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城科创两年定开混合C(012793)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,983.17	31,659.22	157,318.49	63,851.66
存出保证金	19,493.87	16,351.42	21,952.69	36,990.53
交易性金融资产	196,629,975.56	191,610,257.80	130,706,092.45	174,943,223.24
其中：股票投资	196,629,975.56	191,610,257.80	130,706,092.45	174,943,223.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,224,151.52	-	-	17,156.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	229,685,710.87	222,587,664.32	162,982,595.35	198,365,489.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,413,108.23	1.29	2.43	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	217,965.18	229,509.95	163,224.84	204,315.19
应付托管费	36,327.54	38,251.67	27,204.12	34,052.53
应付销售服务费	2,950.38	3,114.12	2,220.11	2,785.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	131,444.43	50,186.59	189,420.97	257,455.32
负债合计	2,801,795.76	321,063.62	382,072.47	498,608.74
所有者权益
实收基金	297,389,826.13	297,389,826.13	297,389,826.13	297,389,826.13
未分配利润	-70,505,911.02	-75,123,225.43	-134,789,303.25	-99,522,945.23
所有者权益合计	226,883,915.11	222,266,600.70	162,600,522.88	197,866,880.90
负债及所有者权益总计	229,685,710.87	222,587,664.32	162,982,595.35	198,365,489.64

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