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基金公告

鹏华品质精选混合C(012786)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,157,567.25	3,145,815.01	2,402,970.27	3,707,051.92
存出保证金	243,777.96	331,076.09	134,850.52	193,227.48
交易性金融资产	670,086,888.57	691,575,692.31	754,963,260.66	839,790,465.72
其中：股票投资	670,086,888.57	691,575,692.31	754,963,260.66	839,790,465.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	29,813,000.00	47,371,937.43	33,575,000.00	37,342,421.46
应收证券清算款	2,503,132.06	6,831,393.22	14,193,122.42	8,835,945.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,552,611.39	-	-	-
应收申购款	51,622.04	1,582.52	4,202.01	5,961.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	752,390,886.83	799,789,334.29	850,719,615.30	937,219,594.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,407,496.52	9,148,785.33	9,232,849.43	8.52
应付赎回款	267,616.80	718,101.97	270,285.05	1,714,109.03
应付管理人报酬	725,453.67	821,978.15	848,389.63	946,433.62
应付托管费	120,908.95	136,996.34	141,398.27	157,738.92
应付销售服务费	22,745.26	27,339.27	30,386.84	33,021.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	485,867.33	806,661.04	835,821.05	781,229.46
负债合计	8,030,088.53	11,659,862.10	11,359,130.27	3,632,541.17
所有者权益
实收基金	1,222,665,778.69	1,332,826,533.54	1,459,180,642.96	1,544,753,074.42
未分配利润	-478,304,980.39	-544,697,061.35	-619,820,157.93	-611,166,021.40
所有者权益合计	744,360,798.30	788,129,472.19	839,360,485.03	933,587,053.02
负债及所有者权益总计	752,390,886.83	799,789,334.29	850,719,615.30	937,219,594.19

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