鹏华品质精选混合C(012786)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华品质精选混合C(012786) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华品质精选混合C(012786)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	83,964,407.66
结算备付金	3,145,815.01	2,402,970.27	3,707,051.92	7,885,423.17
存出保证金	331,076.09	134,850.52	193,227.48	163,038.16
交易性金融资产	691,575,692.31	754,963,260.66	839,790,465.72	1,157,028,045.84
其中：股票投资	691,575,692.31	754,963,260.66	839,790,465.72	1,157,028,045.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	47,371,937.43	33,575,000.00	37,342,421.46	79,188,015.05
应收证券清算款	6,831,393.22	14,193,122.42	8,835,945.75	8,721,395.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,582.52	4,202.01	5,961.08	12,174.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	799,789,334.29	850,719,615.30	937,219,594.19	1,336,962,500.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,148,785.33	9,232,849.43	8.52	13,082,155.43
应付赎回款	718,101.97	270,285.05	1,714,109.03	575,764.58
应付管理人报酬	821,978.15	848,389.63	946,433.62	1,595,734.06
应付托管费	136,996.34	141,398.27	157,738.92	265,955.69
应付销售服务费	27,339.27	30,386.84	33,021.62	45,371.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	806,661.04	835,821.05	781,229.46	1,409,302.56
负债合计	11,659,862.10	11,359,130.27	3,632,541.17	16,974,283.67
所有者权益
实收基金	1,332,826,533.54	1,459,180,642.96	1,544,753,074.42	1,697,439,859.04
未分配利润	-544,697,061.35	-619,820,157.93	-611,166,021.40	-377,451,642.51
所有者权益合计	788,129,472.19	839,360,485.03	933,587,053.02	1,319,988,216.53
负债及所有者权益总计	799,789,334.29	850,719,615.30	937,219,594.19	1,336,962,500.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年