博时移动互联主题混合C(012780)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时移动互联主题混合C(012780)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	366,161.05	24,168.19	6,486.99	82,782.90
存出保证金	17,013.74	13,098.79	15,849.89	20,192.75
交易性金融资产	66,126,491.64	66,364,913.47	66,221,771.20	77,063,927.47
其中：股票投资	66,126,491.64	66,364,913.47	66,221,771.20	77,063,927.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	902,173.84	501,083.16	-	549,928.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	67,950.48	-	-	-
应收申购款	1,266.50	1,408.51	24,636.03	193,068.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,713,891.58	82,776,760.05	82,583,765.58	92,859,389.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	15.35	2.44	366,291.70
应付赎回款	185,544.94	98,132.65	28,853.32	60,509.62
应付管理人报酬	78,672.31	84,971.46	81,646.78	92,036.75
应付托管费	13,112.06	14,161.91	13,607.80	15,339.47
应付销售服务费	5,288.99	5,883.55	5,590.25	6,285.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,320.14	128,833.49	158,328.21	172,365.56
负债合计	386,938.44	331,998.41	288,028.80	712,828.32
所有者权益
实收基金	90,020,836.58	95,797,699.20	107,468,105.24	111,741,471.66
未分配利润	-6,693,883.44	-13,352,937.56	-25,172,368.46	-19,594,910.17
所有者权益合计	83,326,953.14	82,444,761.64	82,295,736.78	92,146,561.49
负债及所有者权益总计	83,713,891.58	82,776,760.05	82,583,765.58	92,859,389.81

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