广发大盘价值混合A(012765)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发大盘价值混合A(012765) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发大盘价值混合A(012765)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,907.54	7,438,271.58	7,370,327.24	27,176,379.74
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	475,386,772.04	580,884,886.22	534,220,362.76	441,073,951.38
其中：股票投资	475,386,772.04	580,884,886.22	534,220,362.76	441,073,951.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	130,001,300.00
应收证券清算款	-	-	-	2,401,287.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,056.83	21,613.63	21,981.95	30,179.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	540,027,102.33	622,719,823.06	637,711,229.77	664,876,135.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,687,713.99	4,067,367.82	264,309.44	739,927.22
应付管理人报酬	528,101.40	625,249.85	628,587.61	683,101.63
应付托管费	88,016.90	104,208.31	104,764.61	113,850.26
应付销售服务费	43,032.08	52,406.96	50,400.80	55,039.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,799.03	171,020.31	85,032.22	171,000.00
负债合计	2,431,663.40	5,020,253.25	1,133,094.68	1,762,918.93
所有者权益
实收基金	756,168,248.01	895,734,817.56	994,520,761.92	1,076,175,948.61
未分配利润	-218,572,809.08	-278,035,247.75	-357,942,626.83	-413,062,732.48
所有者权益合计	537,595,438.93	617,699,569.81	636,578,135.09	663,113,216.13
负债及所有者权益总计	540,027,102.33	622,719,823.06	637,711,229.77	664,876,135.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年