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基金公告

广发大盘价值混合A(012765)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	106,356,289.54
结算备付金	7,438,271.58	7,370,327.24	27,176,379.74	27,030,401.74
存出保证金	-	-	-	1,658,448.00
交易性金融资产	580,884,886.22	534,220,362.76	441,073,951.38	777,924,735.35
其中：股票投资	580,884,886.22	534,220,362.76	441,073,951.38	715,828,022.20
债券投资	-	-	-	62,096,713.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	130,001,300.00	-
应收证券清算款	-	-	2,401,287.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	913,696.75
应收申购款	21,613.63	21,981.95	30,179.58	31,269.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	622,719,823.06	637,711,229.77	664,876,135.06	913,914,840.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,067,367.82	264,309.44	739,927.22	2,690,035.76
应付管理人报酬	625,249.85	628,587.61	683,101.63	1,119,890.07
应付托管费	104,208.31	104,764.61	113,850.26	186,648.35
应付销售服务费	52,406.96	50,400.80	55,039.82	73,051.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	17,096.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,020.31	85,032.22	171,000.00	96,219.75
负债合计	5,020,253.25	1,133,094.68	1,762,918.93	4,182,942.41
所有者权益
实收基金	895,734,817.56	994,520,761.92	1,076,175,948.61	1,229,691,334.90
未分配利润	-278,035,247.75	-357,942,626.83	-413,062,732.48	-319,959,436.65
所有者权益合计	617,699,569.81	636,578,135.09	663,113,216.13	909,731,898.25
负债及所有者权益总计	622,719,823.06	637,711,229.77	664,876,135.06	913,914,840.66

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