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基金公告

光大品质生活混合C(012758)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,974,541.56	1,366,675.59	3,422,445.11	3,501,742.59
存出保证金	336,615.17	346,128.67	348,629.71	217,232.22
交易性金融资产	440,379,987.79	374,533,365.79	384,623,031.52	390,833,746.26
其中：股票投资	440,379,987.79	374,533,365.79	384,623,031.52	390,833,746.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,353,336.04	31,091,783.51	16,433,455.14	14,083,419.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,694,212.74	415,432.64	2,407,966.70	-
应收申购款	20,485.41	33,692,934.62	1,343,651.25	11,175.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	520,313,938.10	504,653,938.37	484,371,543.94	460,817,708.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,736,315.09	5,834,335.79	691,027.52	8,524,551.29
应付赎回款	324,057.93	424,727.52	245,368.20	204,293.31
应付管理人报酬	505,816.06	461,852.53	486,911.43	458,160.86
应付托管费	84,302.67	76,975.43	81,151.89	76,360.18
应付销售服务费	4,275.76	4,584.99	5,244.52	5,927.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	48.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	932,133.60	970,539.52	2,573,514.83	1,566,558.68
负债合计	10,586,901.11	7,773,015.78	4,083,218.39	10,835,899.58
所有者权益
实收基金	758,221,328.95	789,979,717.78	768,251,120.69	722,143,911.08
未分配利润	-248,494,291.96	-293,098,795.19	-287,962,795.14	-272,162,101.84
所有者权益合计	509,727,036.99	496,880,922.59	480,288,325.55	449,981,809.24
负债及所有者权益总计	520,313,938.10	504,653,938.37	484,371,543.94	460,817,708.82

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