鹏华内地低碳联接C(012755)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华内地低碳联接C(012755)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,621,322.47
结算备付金	9,184.38	-	34,860.08	-
存出保证金	23,524.74	25,946.46	28,515.03	93,090.57
交易性金融资产	183,890,125.11	188,541,974.02	220,512,461.69	294,059,978.79
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,054,883.82	323.39	1,717,431.30	734,070.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	144,623.05	178,357.55	492,204.20	303,025.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	196,464,489.16	199,501,464.01	235,471,316.06	311,811,487.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,836,584.23	651,401.79	2,677,993.13	1,971,278.56
应付管理人报酬	4,457.96	4,577.13	5,080.41	6,699.29
应付托管费	891.59	915.43	1,016.06	1,339.84
应付销售服务费	21,339.09	21,327.47	25,183.92	32,437.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,001.26	84,539.22	170,059.88	84,406.23
负债合计	2,023,274.13	762,761.04	2,879,333.40	2,096,161.49
所有者权益
实收基金	303,866,526.19	349,820,367.02	386,864,307.12	401,112,010.24
未分配利润	-109,425,311.16	-151,081,664.05	-154,272,324.46	-91,396,683.78
所有者权益合计	194,441,215.03	198,738,702.97	232,591,982.66	309,715,326.46
负债及所有者权益总计	196,464,489.16	199,501,464.01	235,471,316.06	311,811,487.95

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