华泰柏瑞远见智选混合C(012749)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华泰柏瑞远见智选混合C(012749)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,321,907.74	2,320,934.85	12,726,720.66	7,588,857.53
存出保证金	322,546.40	470,843.16	693,521.65	433,809.35
交易性金融资产	680,063,108.38	708,329,102.19	840,153,513.22	1,239,762,265.58
其中：股票投资	680,063,108.38	708,329,102.19	840,153,513.22	1,239,762,265.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,694,991.03	-	13,092,697.87	7,679,198.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	927,051.76	-	1,611,113.47	-
应收申购款	14,967.48	102,657.38	91,692.33	156,139.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	781,734,013.96	802,338,385.18	926,981,259.80	1,334,752,968.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,570,214.63	2,463,825.74	15,945,217.49	11,309,937.55
应付赎回款	1,121,923.53	1,132,451.38	985,816.64	1,225,938.46
应付管理人报酬	741,817.02	835,968.69	953,617.18	1,387,021.70
应付托管费	123,636.19	139,328.11	158,936.22	231,170.29
应付销售服务费	27,710.72	31,957.24	35,774.93	52,572.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	746,033.47	958,717.65	2,337,113.63	1,108,114.01
负债合计	28,331,335.56	5,562,248.81	20,416,476.09	15,314,754.17
所有者权益
实收基金	2,123,799,232.96	2,334,433,339.61	2,573,441,148.20	2,748,331,584.67
未分配利润	-1,370,396,554.56	-1,537,657,203.24	-1,666,876,364.49	-1,428,893,370.72
所有者权益合计	753,402,678.40	796,776,136.37	906,564,783.71	1,319,438,213.95
负债及所有者权益总计	781,734,013.96	802,338,385.18	926,981,259.80	1,334,752,968.12

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