广发创新药ETF联接C(012738)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发创新药ETF联接C(012738)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,622,130.64
结算备付金	325,063.96	61,176.14	523,124.77	206,865.38
存出保证金	72,459.82	36,197.30	136,678.71	243,313.78
交易性金融资产	746,337,912.39	606,365,859.86	862,072,467.21	660,599,442.21
其中：股票投资	10,893,883.93	25,363,702.35	42,185,482.09	5,350,255.00
债券投资	-	1,011,230.68	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	199,126.03	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,787,713.08	3,780,101.33	16,030,004.11	3,331,489.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	798,654,075.79	644,397,505.54	926,294,713.80	706,003,241.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,999,932.98	-	12,336,612.78	-
应付赎回款	6,558,368.03	6,413,600.41	5,366,558.64	3,434,323.11
应付管理人报酬	23,915.83	25,646.73	37,762.47	18,310.24
应付托管费	4,783.18	5,129.32	7,552.53	3,662.06
应付销售服务费	98,039.64	80,026.10	116,973.14	87,977.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,151.19	92,509.09	249,495.70	78,390.40
负债合计	9,864,190.85	6,616,911.65	18,114,955.26	3,622,663.02
所有者权益
实收基金	1,598,210,292.50	1,454,406,457.26	1,559,423,227.55	1,214,206,349.43
未分配利润	-809,420,407.56	-816,625,863.37	-651,243,469.01	-511,825,770.79
所有者权益合计	788,789,884.94	637,780,593.89	908,179,758.54	702,380,578.64
负债及所有者权益总计	798,654,075.79	644,397,505.54	926,294,713.80	706,003,241.66

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