申万菱信睿选混合C(012727)资产负债表
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
273,245.34 |
95,055.66 |
| 结算备付金 |
79,131.79 |
94,709.35 |
| 存出保证金 |
669.61 |
63.07 |
| 交易性金融资产 |
210,149.97 |
559,071.80 |
| 其中：股票投资 |
17,190.40 |
185,678.00 |
| 债券投资 |
192,959.57 |
373,393.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
100,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
3,541.26 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
424.12 |
791.75 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
563,620.83 |
853,232.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
30,184.96 |
| 应付赎回款 |
291.80 |
2,194.72 |
| 应付管理人报酬 |
16,805.79 |
404.99 |
| 应付托管费 |
5,601.93 |
135.01 |
| 应付销售服务费 |
11,090.57 |
75.10 |
| 应付交易费用 |
- |
217.13 |
| 应交税费 |
14.58 |
9.25 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
11,354.27 |
31,352.79 |
| 负债合计 |
45,158.94 |
64,573.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
529,662.47 |
781,216.15 |
| 未分配利润 |
-11,200.58 |
7,442.79 |
| 所有者权益合计 |
518,461.89 |
788,658.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
563,620.83 |
853,232.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
