同泰数字经济股票A(012696)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰数字经济股票A(012696)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	674,659.71
结算备付金	1,815.66	803.82	802.42	800.96
存出保证金	11,562,136.26	11,209,183.51	10,311,909.94	10,218,072.32
交易性金融资产	172,438,308.93	145,366,084.21	155,118,489.33	178,477,645.90
其中：股票投资	172,438,308.93	145,366,084.21	155,118,489.33	178,477,645.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,116,506.15	12,212.32	84,927.30	3,305,883.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	194,919,981.82	157,109,446.87	165,688,319.34	192,677,062.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	475,300.64	165,697.37	65,338.75	366,616.80
应付管理人报酬	182,750.40	153,902.55	172,032.13	226,245.28
应付托管费	30,458.39	25,650.39	28,672.03	30,166.02
应付销售服务费	37,449.21	30,816.83	34,094.54	29,114.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,099.22	79,564.64	150,006.41	243,127.01
负债合计	886,057.86	455,631.78	450,143.86	895,269.23
所有者权益
实收基金	307,403,423.41	293,767,678.33	305,799,885.13	270,652,318.53
未分配利润	-113,369,499.45	-137,113,863.24	-140,561,709.65	-78,870,525.23
所有者权益合计	194,033,923.96	156,653,815.09	165,238,175.48	191,781,793.30
负债及所有者权益总计	194,919,981.82	157,109,446.87	165,688,319.34	192,677,062.53

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