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基金公告

广发消费领先混合C(012691)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,069,398.96	1,302,801.34	794,550.28	1,419,548.06
存出保证金	185,611.45	172,355.71	131,934.43	141,464.50
交易性金融资产	553,940,178.74	389,527,261.59	400,044,890.93	495,774,339.43
其中：股票投资	550,927,256.55	388,505,661.59	398,524,059.29	495,271,945.32
债券投资	3,012,922.19	1,021,600.00	1,520,831.64	502,394.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	51,899,574.87	232,069.94	1,879,585.19	2,494,372.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	86,780.21	2,985.55	5,444.80	31,449.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	778,435,517.02	453,259,672.39	438,902,891.62	556,200,641.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,497,673.28	2,452,742.70	9.93	3,872,578.25
应付赎回款	1,567,066.13	370,209.29	467,117.02	237,599.22
应付管理人报酬	652,342.03	457,899.25	461,149.47	570,538.20
应付托管费	108,723.65	76,316.52	76,858.23	95,089.70
应付销售服务费	56,993.52	15,389.02	20,906.04	34,737.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	477,567.52	654,284.30	637,556.87	470,545.91
负债合计	28,360,366.13	4,026,841.08	1,663,597.56	5,281,088.90
所有者权益
实收基金	924,409,484.82	658,390,616.90	701,325,868.00	779,143,457.30
未分配利润	-174,334,333.93	-209,157,785.59	-264,086,573.94	-228,223,904.58
所有者权益合计	750,075,150.89	449,232,831.31	437,239,294.06	550,919,552.72
负债及所有者权益总计	778,435,517.02	453,259,672.39	438,902,891.62	556,200,641.62

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