长安成长优选混合A(012688)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安成长优选混合A(012688)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	169,940,037.00
结算备付金	33,050,524.86	1,325,530.74	769,734.42	3,005,856.23
存出保证金	428,369.30	277,058.32	410,284.90	414,396.06
交易性金融资产	968,775,594.25	972,835,304.00	914,008,769.10	1,446,594,874.73
其中：股票投资	968,775,594.25	972,835,304.00	914,008,769.10	1,446,594,874.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,301,675.26	2,219,125.46	3,383,432.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	67,449.07	46,396.70	111,666.77	641,160.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,093,795,126.79	1,067,920,682.18	1,068,163,378.71	1,620,596,324.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,666,027.30	-	-	-
应付赎回款	1,060,687.02	354,874.24	1,533,171.32	428,267.79
应付管理人报酬	1,094,853.98	1,040,185.23	1,095,647.01	1,980,975.79
应付托管费	182,475.67	173,364.20	182,607.85	330,162.63
应付销售服务费	107,472.97	105,677.11	114,043.66	161,909.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32.29	32.29	32.29	32.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,364,121.74	1,391,751.08	1,844,051.86	5,251,296.72
负债合计	43,475,670.97	3,065,884.15	4,769,553.99	8,152,644.63
所有者权益
实收基金	1,949,640,674.88	2,066,422,420.34	2,146,812,737.18	2,188,653,257.62
未分配利润	-899,321,219.06	-1,001,567,622.31	-1,083,418,912.46	-576,209,578.21
所有者权益合计	1,050,319,455.82	1,064,854,798.03	1,063,393,824.72	1,612,443,679.41
负债及所有者权益总计	1,093,795,126.79	1,067,920,682.18	1,068,163,378.71	1,620,596,324.04

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