长安成长优选混合A(012688)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长安成长优选混合A(012688) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安成长优选混合A(012688)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,987,797.47	33,050,524.86	1,325,530.74	769,734.42
存出保证金	292,333.92	428,369.30	277,058.32	410,284.90
交易性金融资产	999,414,926.69	968,775,594.25	972,835,304.00	914,008,769.10
其中：股票投资	999,414,926.69	968,775,594.25	972,835,304.00	914,008,769.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	27,650,029.83	3,301,675.26	2,219,125.46	3,383,432.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	189,440.00	-	-	-
应收申购款	74,769.73	67,449.07	46,396.70	111,666.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,118,549,312.19	1,093,795,126.79	1,067,920,682.18	1,068,163,378.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,288,341.80	39,666,027.30	-	-
应付赎回款	1,525,245.22	1,060,687.02	354,874.24	1,533,171.32
应付管理人报酬	1,059,493.65	1,094,853.98	1,040,185.23	1,095,647.01
应付托管费	176,582.30	182,475.67	173,364.20	182,607.85
应付销售服务费	104,631.34	107,472.97	105,677.11	114,043.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32.29	32.29	32.29	32.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,308,403.15	1,364,121.74	1,391,751.08	1,844,051.86
负债合计	27,462,729.75	43,475,670.97	3,065,884.15	4,769,553.99
所有者权益
实收基金	1,847,538,184.00	1,949,640,674.88	2,066,422,420.34	2,146,812,737.18
未分配利润	-756,451,601.56	-899,321,219.06	-1,001,567,622.31	-1,083,418,912.46
所有者权益合计	1,091,086,582.44	1,050,319,455.82	1,064,854,798.03	1,063,393,824.72
负债及所有者权益总计	1,118,549,312.19	1,093,795,126.79	1,067,920,682.18	1,068,163,378.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年