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永赢鑫辰混合A(012681)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	351,777.96
结算备付金	-	1,288,647.18	1,700,008.64	127,800.05
存出保证金	9,566.58	36,390.67	62,515.04	110,317.26
交易性金融资产	180,785,881.37	198,606,346.79	159,967,013.12	147,794,657.61
其中：股票投资	-	-	17,490,307.09	22,315,444.94
债券投资	180,785,881.37	198,606,346.79	142,476,706.03	125,479,212.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	81,004,336.69	-	2,140,942.50	-2,140.27
应收证券清算款	-	496,876.72	-	2,727,558.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	79,393.61	4,571,269.07	-	56,000,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	262,368,764.39	210,783,091.30	169,164,853.50	207,109,970.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	30,958,394.23	38,903,796.53	2,990,014.60
应付证券清算款	-	-	5,000,259.82	2,544,747.13
应付赎回款	356,422.26	199.36	10.87	1,615.51
应付管理人报酬	93,001.62	49,899.47	43,922.94	41,474.45
应付托管费	23,250.42	12,474.85	10,980.75	10,368.61
应付销售服务费	10,496.64	2,429.63	1,598.88	1,690.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	508.82	6,297.25	9,006.54	3,572.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	241,874.04	122,513.40	195,775.23	138,290.71
负债合计	725,553.80	31,152,208.19	44,165,351.56	5,731,773.92
所有者权益
实收基金	254,621,430.30	178,080,199.55	127,066,559.65	203,865,543.08
未分配利润	7,021,780.29	1,550,683.56	-2,067,057.71	-2,487,346.13
所有者权益合计	261,643,210.59	179,630,883.11	124,999,501.94	201,378,196.95
负债及所有者权益总计	262,368,764.39	210,783,091.30	169,164,853.50	207,109,970.87

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