嘉实核心蓝筹混合A(012671)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实核心蓝筹混合A(012671)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	49,627,821.64
结算备付金	395,987.60	331,667.77	332,028.53	1,188,549.69
存出保证金	92,811.05	68,777.64	48,263.19	121,411.66
交易性金融资产	720,487,104.57	688,256,739.67	685,362,066.36	841,463,608.01
其中：股票投资	720,385,193.45	688,155,666.60	682,946,502.52	832,795,126.24
债券投资	101,911.12	101,073.07	2,415,563.84	8,668,481.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,284,558.90	4,657,270.46	-	3,110,048.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,764,854.17	-	1,703,578.56
应收申购款	17,821.89	48,457.54	22,548.99	69,262.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	772,341,298.59	740,092,801.25	737,113,944.53	897,284,281.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	76.75	1,188,103.40	1,301,510.93
应付赎回款	1,471,273.38	250,143.92	1,428,639.81	7,330,626.26
应付管理人报酬	802,912.56	742,040.97	755,039.82	1,145,202.33
应付托管费	133,818.77	123,673.47	125,839.98	190,867.03
应付销售服务费	30,334.76	26,897.10	23,973.59	33,363.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	16.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	415,561.73	459,149.75	354,160.66	503,286.33
负债合计	2,853,901.20	1,601,981.96	3,875,757.26	10,504,873.21
所有者权益
实收基金	946,440,872.39	993,858,912.14	1,037,643,068.87	1,113,587,944.32
未分配利润	-176,953,475.00	-255,368,092.85	-304,404,881.60	-226,808,536.13
所有者权益合计	769,487,397.39	738,490,819.29	733,238,187.27	886,779,408.19
负债及所有者权益总计	772,341,298.59	740,092,801.25	737,113,944.53	897,284,281.40

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