南方新兴产业混合A(012669)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新兴产业混合A(012669)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,709,648.76
结算备付金	748,685.48	924,308.90	633,819.08	165,069.02
存出保证金	9,932.00	11,616.03	26,725.60	67,514.01
交易性金融资产	66,470,497.97	95,500,305.39	101,939,339.60	95,109,974.89
其中：股票投资	61,374,941.81	89,431,036.90	95,863,120.42	90,083,659.82
债券投资	5,095,556.16	6,069,268.49	6,076,219.18	5,026,315.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,599,511.92	10,000,000.00	9,998,657.54	6,997,208.56
应收证券清算款	471,588.86	-	1,080,507.39	560,409.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	117,756.80	311,423.52	-	113,404.03
应收申购款	4,566.70	3,786.87	1,603.57	32,892.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,121,639.95	120,472,206.98	117,807,797.51	105,756,121.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,054,645.72	8,149,130.90	683,743.92	5.15
应付赎回款	1,012,934.18	40,387.27	91,999.88	134,787.06
应付管理人报酬	78,889.91	113,087.23	115,501.49	129,484.89
应付托管费	13,148.31	18,847.86	19,250.26	21,580.79
应付销售服务费	17,666.17	19,044.98	19,090.20	17,739.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	60,444.92	138,417.57	77,451.23	365,864.86
负债合计	2,237,729.21	8,478,915.81	1,007,036.98	669,462.38
所有者权益
实收基金	71,379,228.31	113,102,507.44	124,830,127.54	103,093,254.57
未分配利润	7,504,682.43	-1,109,216.27	-8,029,367.01	1,993,404.98
所有者权益合计	78,883,910.74	111,993,291.17	116,800,760.53	105,086,659.55
负债及所有者权益总计	81,121,639.95	120,472,206.98	117,807,797.51	105,756,121.93

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