国联景泓一年持有混合A(012667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联景泓一年持有混合A(012667)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	576,756.22
结算备付金	1,317,175.58	2,196,822.40	1,384,010.54	7,530,020.08
存出保证金	26,665.72	32,296.81	22,708.47	42,447.45
交易性金融资产	255,943,268.87	312,538,480.44	398,019,554.64	500,893,331.20
其中：股票投资	29,098,655.40	44,699,870.00	46,220,388.98	66,895,391.27
债券投资	226,844,613.47	267,838,610.44	351,799,165.66	433,997,939.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	218,999.26	492,254.60	933,694.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	297.62	500.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	257,802,593.05	315,645,235.44	401,035,957.26	509,043,054.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	57,004,597.95	68,973,969.48	98,847,769.56	122,454,490.37
应付证券清算款	-	605,268.88	1,001,007.81	68,264.45
应付赎回款	149,003.28	344,616.99	293,264.80	428,437.93
应付管理人报酬	104,260.89	122,554.33	154,093.18	193,761.71
应付托管费	34,753.64	40,851.44	51,364.40	64,587.22
应付销售服务费	6,282.66	6,827.65	8,767.04	11,668.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,504.62	14,663.73	22,416.81	23,419.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	70,199.78	138,305.64	225,845.22	162,402.53
负债合计	57,383,602.82	70,247,058.14	100,604,528.82	123,407,032.96
所有者权益
实收基金	201,410,445.28	251,012,407.34	308,510,161.11	392,540,411.67
未分配利润	-991,455.05	-5,614,230.04	-8,078,732.67	-6,904,389.68
所有者权益合计	200,418,990.23	245,398,177.30	300,431,428.44	385,636,021.99
负债及所有者权益总计	257,802,593.05	315,645,235.44	401,035,957.26	509,043,054.95

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