国联景泓一年持有混合A(012667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联景泓一年持有混合A(012667)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	594,953.94	1,317,175.58	2,196,822.40	1,384,010.54
存出保证金	18,342.97	26,665.72	32,296.81	22,708.47
交易性金融资产	175,484,994.98	255,943,268.87	312,538,480.44	398,019,554.64
其中：股票投资	20,901,078.00	29,098,655.40	44,699,870.00	46,220,388.98
债券投资	154,583,916.98	226,844,613.47	267,838,610.44	351,799,165.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	107,378.71	218,999.26	492,254.60	933,694.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	297.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	176,470,198.61	257,802,593.05	315,645,235.44	401,035,957.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,704,382.94	57,004,597.95	68,973,969.48	98,847,769.56
应付证券清算款	-	-	605,268.88	1,001,007.81
应付赎回款	546,209.05	149,003.28	344,616.99	293,264.80
应付管理人报酬	79,620.45	104,260.89	122,554.33	154,093.18
应付托管费	26,540.15	34,753.64	40,851.44	51,364.40
应付销售服务费	5,050.37	6,282.66	6,827.65	8,767.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,948.14	14,504.62	14,663.73	22,416.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,223.63	70,199.78	138,305.64	225,845.22
负债合计	19,460,974.73	57,383,602.82	70,247,058.14	100,604,528.82
所有者权益
实收基金	156,628,321.80	201,410,445.28	251,012,407.34	308,510,161.11
未分配利润	380,902.08	-991,455.05	-5,614,230.04	-8,078,732.67
所有者权益合计	157,009,223.88	200,418,990.23	245,398,177.30	300,431,428.44
负债及所有者权益总计	176,470,198.61	257,802,593.05	315,645,235.44	401,035,957.26

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