国寿安保裕祥混合C(012666)资产负债表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,378,748.27 |
3,090,618.53 |
| 结算备付金 |
24,368.02 |
1,985,782.90 |
| 存出保证金 |
11,530.50 |
5,426.73 |
| 交易性金融资产 |
10,434,491.66 |
15,761,448.25 |
| 其中：股票投资 |
3,803,129.33 |
4,614,514.00 |
| 债券投资 |
6,631,362.33 |
11,146,934.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,302,986.27 |
12,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
1,753.97 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
22,152,124.72 |
32,845,030.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
298,890.95 |
- |
| 应付赎回款 |
1,949.34 |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,490.07 |
18,798.21 |
| 应付托管费 |
1,355.69 |
2,685.44 |
| 应付销售服务费 |
178.06 |
6,599.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
88,569.52 |
63,824.58 |
| 负债合计 |
400,433.63 |
91,907.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,314,058.18 |
32,528,343.32 |
| 未分配利润 |
-1,562,367.09 |
224,779.36 |
| 所有者权益合计 |
21,751,691.09 |
32,753,122.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,152,124.72 |
32,845,030.38 |
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