中欧洞见一年持有混合(012647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧洞见一年持有混合(012647)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	186,959,277.01
结算备付金	28,745,339.98	2,490,699.08	1,644,571.87	4,528,743.35
存出保证金	246,780.90	236,692.41	376,833.47	777,188.59
交易性金融资产	1,593,804,099.58	1,574,056,513.12	1,807,253,011.66	2,370,896,998.10
其中：股票投资	1,529,662,285.61	1,513,851,395.31	1,804,434,853.85	2,370,896,998.10
债券投资	64,141,813.97	60,205,117.81	2,818,157.81	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,520,083.93	-	31,322,316.24	5,166,985.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	469,842.59	-	118,204.65
应收申购款	103,161.07	91,937.76	172,711.69	103,167.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,668,775,181.54	1,628,688,021.43	1,936,747,158.18	2,568,550,564.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32,270,380.95	1,146,836.54	-	12,489,903.43
应付赎回款	1,299,387.24	912,065.20	1,745,319.08	1,907,393.44
应付管理人报酬	1,729,295.35	1,615,831.17	1,970,258.17	3,024,351.97
应付托管费	288,215.89	269,305.20	328,376.37	504,058.69
应付销售服务费	720,539.71	673,262.97	820,940.91	1,008,117.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	704,190.20	1,200,589.14	1,232,855.25	2,489,667.22
负债合计	37,012,009.34	5,817,890.22	6,097,749.78	21,423,492.06
所有者权益
实收基金	1,943,889,815.84	2,194,048,870.50	2,455,940,027.97	2,768,620,527.51
未分配利润	-312,126,643.64	-571,178,739.29	-525,290,619.57	-221,493,454.86
所有者权益合计	1,631,763,172.20	1,622,870,131.21	1,930,649,408.40	2,547,127,072.65
负债及所有者权益总计	1,668,775,181.54	1,628,688,021.43	1,936,747,158.18	2,568,550,564.71

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