天治鑫祥利率债债券C(012633)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,819.80 |
13.43 |
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| 存出保证金 |
380.85 |
1,129.83 |
5,722.84 |
| 交易性金融资产 |
1,709,932,957.53 |
502,141,540.91 |
195,169,810.28 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,709,932,957.53 |
502,141,540.91 |
195,169,810.28 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
7,800,917.36 |
1,000,000.00 |
36,031,981.02 |
| 应收证券清算款 |
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242.47 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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1,000.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,717,862,897.87 |
503,174,444.58 |
231,428,630.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
437,651.47 |
123,689.84 |
52,631.93 |
| 应付托管费 |
145,883.81 |
41,229.93 |
17,544.00 |
| 应付销售服务费 |
23.82 |
14.05 |
5.85 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
134,588.08 |
52,911.21 |
204,882.39 |
| 负债合计 |
718,147.18 |
217,845.03 |
275,064.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,660,193,179.46 |
492,642,302.57 |
229,901,186.37 |
| 未分配利润 |
56,951,571.23 |
10,314,296.98 |
1,252,379.60 |
| 所有者权益合计 |
1,717,144,750.69 |
502,956,599.55 |
231,153,565.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,717,862,897.87 |
503,174,444.58 |
231,428,630.14 |
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