创金合信产业智选混合C(012614)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信产业智选混合C(012614)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	190,495,378.67
结算备付金	4,100,982.50	2,901,311.86	3,770,169.53	2,852,300.20
存出保证金	469,932.25	431,587.83	516,564.28	449,579.70
交易性金融资产	1,269,455,092.06	1,457,112,596.99	1,776,571,354.64	2,258,699,232.89
其中：股票投资	1,209,041,996.17	1,386,935,851.78	1,686,055,010.38	2,168,446,372.23
债券投资	60,413,095.89	70,176,745.21	90,516,344.26	90,252,860.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	327,469.58	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	27,108,197.21	30,429,156.61	6,321,774.01	8,900,833.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	241,573.93	-	1,595,053.60
应收申购款	26,322.59	51,555.57	141,026.62	49,312.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,323,707,313.14	1,527,107,339.58	1,847,426,235.96	2,463,041,690.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,819,315.57	4,667,972.56	6,133,411.33	25,875,396.13
应付赎回款	958,591.23	449,935.53	820,839.10	471,632.90
应付管理人报酬	1,409,029.11	1,551,529.65	1,832,453.08	3,002,434.10
应付托管费	234,838.16	258,588.27	305,408.85	500,405.68
应付销售服务费	85,359.49	96,360.27	114,950.02	154,242.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,134,317.02	1,414,011.75	2,240,687.08	2,029,101.75
负债合计	14,641,450.58	8,438,398.03	11,447,749.46	32,033,213.10
所有者权益
实收基金	2,949,185,936.18	3,211,607,091.19	3,410,947,744.97	3,646,663,568.08
未分配利润	-1,640,120,073.62	-1,692,938,149.64	-1,574,969,258.47	-1,215,655,090.37
所有者权益合计	1,309,065,862.56	1,518,668,941.55	1,835,978,486.50	2,431,008,477.71
负债及所有者权益总计	1,323,707,313.14	1,527,107,339.58	1,847,426,235.96	2,463,041,690.81

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