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基金公告

东财证券保险C(012606)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	252,588,704.69	303,700,104.78	133,020,993.12	163,723,441.73
其中：股票投资	252,588,704.69	303,700,104.78	133,020,993.12	163,723,441.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	759,249.69	816,246.40	197,916.95	435,629.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	272,219,320.28	326,288,161.87	141,036,156.13	173,602,717.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	998.60	-	12.95
应付赎回款	5,880,748.81	5,327,964.88	329,265.31	980,843.68
应付管理人报酬	161,760.70	228,412.59	96,407.39	124,784.56
应付托管费	10,110.05	14,275.80	6,025.47	7,799.04
应付销售服务费	46,678.93	61,596.77	26,216.95	35,776.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,321.82	151,898.77	192,390.54	145,207.70
负债合计	6,299,620.31	5,785,147.41	650,305.66	1,294,424.39
所有者权益
实收基金	229,557,732.46	278,903,149.88	173,981,276.95	198,271,949.38
未分配利润	36,361,967.51	41,599,864.58	-33,595,426.48	-25,963,655.87
所有者权益合计	265,919,699.97	320,503,014.46	140,385,850.47	172,308,293.51
负债及所有者权益总计	272,219,320.28	326,288,161.87	141,036,156.13	173,602,717.90

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