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基金公告

交银品质增长一年混合A(012582)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	222,561,340.62
结算备付金	5,115,413.91	3,803,589.14	5,738,670.85	3,259,477.01
存出保证金	351,929.84	219,912.59	393,403.07	840,017.80
交易性金融资产	1,821,744,605.50	1,836,686,312.80	2,412,595,553.53	2,878,945,632.61
其中：股票投资	1,821,744,605.50	1,836,686,312.80	2,412,595,553.53	2,878,945,632.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,689,772.82	6,686,782.83	16,300,442.69	1,860,311.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	930,951.21	-	3,772,607.88
应收申购款	9,968.26	31,807.16	53,657.57	135,311.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,985,679,236.13	1,956,053,997.33	2,574,132,999.00	3,111,374,698.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,587,460.13	4,808,630.15	5,827,443.96	33,989,485.93
应付赎回款	919,932.91	1,049,865.55	1,644,599.75	1,541,421.66
应付管理人报酬	1,987,427.06	2,052,736.94	2,641,708.19	3,853,375.86
应付托管费	331,237.83	342,122.85	440,284.71	642,229.31
应付销售服务费	57,096.06	58,508.42	76,696.34	90,001.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,077,784.34	984,238.77	828,515.35	1,145,825.32
负债合计	37,960,938.33	9,296,102.68	11,459,248.30	41,262,339.48
所有者权益
实收基金	2,727,410,755.81	2,953,630,944.60	3,162,929,971.79	3,349,737,293.50
未分配利润	-779,692,458.01	-1,006,873,049.95	-600,256,221.09	-279,624,934.36
所有者权益合计	1,947,718,297.80	1,946,757,894.65	2,562,673,750.70	3,070,112,359.14
负债及所有者权益总计	1,985,679,236.13	1,956,053,997.33	2,574,132,999.00	3,111,374,698.62

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