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基金公告

富国红利混合C(012579)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	73,130,080.89
结算备付金	1,453,191.90	2,063,014.52	1,115,324.35	2,134,692.23
存出保证金	143,228.59	282,399.39	103,965.02	323,331.98
交易性金融资产	760,298,500.17	834,282,629.57	883,302,682.75	1,101,436,290.95
其中：股票投资	753,210,062.36	834,282,629.57	883,302,682.75	1,101,436,290.95
债券投资	7,088,437.81	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,767.84	8,942,784.21	-	511,841.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,548,808.96	-	3,698,315.61
应收申购款	544,920.46	404,476.70	163,391.04	95,958.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	818,197,385.92	921,166,400.62	957,436,561.05	1,181,330,511.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,746,034.35	25,990,060.97	18,220.19	2.85
应付赎回款	2,733,272.29	623,235.22	862,298.97	1,095,873.89
应付管理人报酬	805,259.13	887,190.45	985,258.34	1,457,064.71
应付托管费	134,209.87	147,865.07	164,209.74	242,844.11
应付销售服务费	81,992.93	73,028.93	57,982.61	68,486.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	16,724.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	480,455.76	945,951.95	494,490.92	1,134,944.00
负债合计	14,981,224.33	28,667,332.59	2,582,460.77	4,015,940.30
所有者权益
实收基金	790,274,869.22	893,521,200.75	1,095,066,856.63	1,229,482,002.63
未分配利润	12,941,292.37	-1,022,132.72	-140,212,756.35	-52,167,431.05
所有者权益合计	803,216,161.59	892,499,068.03	954,854,100.28	1,177,314,571.58
负债及所有者权益总计	818,197,385.92	921,166,400.62	957,436,561.05	1,181,330,511.88

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