富国红利混合A(012578)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国红利混合A(012578) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国红利混合A(012578)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,000,293.86	1,453,191.90	2,063,014.52	1,115,324.35
存出保证金	158,538.61	143,228.59	282,399.39	103,965.02
交易性金融资产	588,805,628.03	760,298,500.17	834,282,629.57	883,302,682.75
其中：股票投资	588,303,424.33	753,210,062.36	834,282,629.57	883,302,682.75
债券投资	502,203.70	7,088,437.81	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,836,634.08	9,767.84	8,942,784.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,519,120.00	-	4,548,808.96	-
应收申购款	110,165.24	544,920.46	404,476.70	163,391.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	649,400,154.92	818,197,385.92	921,166,400.62	957,436,561.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,074,562.04	10,746,034.35	25,990,060.97	18,220.19
应付赎回款	4,691,808.10	2,733,272.29	623,235.22	862,298.97
应付管理人报酬	642,377.69	805,259.13	887,190.45	985,258.34
应付托管费	107,062.95	134,209.87	147,865.07	164,209.74
应付销售服务费	39,489.90	81,992.93	73,028.93	57,982.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	316,476.06	480,455.76	945,951.95	494,490.92
负债合计	18,871,776.74	14,981,224.33	28,667,332.59	2,582,460.77
所有者权益
实收基金	586,898,984.36	790,274,869.22	893,521,200.75	1,095,066,856.63
未分配利润	43,629,393.82	12,941,292.37	-1,022,132.72	-140,212,756.35
所有者权益合计	630,528,378.18	803,216,161.59	892,499,068.03	954,854,100.28
负债及所有者权益总计	649,400,154.92	818,197,385.92	921,166,400.62	957,436,561.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年