中欧景气前瞻一年混合C(012558)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧景气前瞻一年混合C(012558)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,386.62	15,269.50	15,137.90	15,008.68
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	472,818,805.95	496,677,525.40	469,829,387.10	594,608,654.60
其中：股票投资	472,818,805.95	496,677,525.40	469,829,387.10	594,608,654.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	298,750.40	-	-	-
应收申购款	23,401.48	12,043.79	5,232.41	2,318.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	525,033,812.08	534,759,274.15	499,440,020.24	629,158,359.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,238,939.98	-	-	-
应付赎回款	596,546.48	145,512.09	190,424.77	1,146,266.91
应付管理人报酬	460,614.08	572,253.58	500,122.44	651,367.41
应付托管费	76,769.00	95,375.60	83,353.74	108,561.25
应付销售服务费	21,702.33	28,839.94	24,805.25	31,856.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,302.56	50,000.00	277,536.56	70,000.00
负债合计	3,478,874.43	891,981.21	1,076,242.76	2,008,052.34
所有者权益
实收基金	675,831,675.06	759,180,066.69	846,730,007.45	938,101,377.81
未分配利润	-154,276,737.41	-225,312,773.75	-348,366,229.97	-310,951,070.78
所有者权益合计	521,554,937.65	533,867,292.94	498,363,777.48	627,150,307.03
负债及所有者权益总计	525,033,812.08	534,759,274.15	499,440,020.24	629,158,359.37

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