中欧景气前瞻一年混合A(012557)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧景气前瞻一年混合A(012557)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	51,540,403.05
结算备付金	15,269.50	15,137.90	15,008.68	14,878.92
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	496,677,525.40	469,829,387.10	594,608,654.60	736,224,182.34
其中：股票投资	496,677,525.40	469,829,387.10	594,608,654.60	736,224,182.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,043.79	5,232.41	2,318.04	5,017.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	534,759,274.15	499,440,020.24	629,158,359.37	787,784,481.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	145,512.09	190,424.77	1,146,266.91	494,107.01
应付管理人报酬	572,253.58	500,122.44	651,367.41	963,702.96
应付托管费	95,375.60	83,353.74	108,561.25	160,617.12
应付销售服务费	28,839.94	24,805.25	31,856.77	37,918.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,000.00	277,536.56	70,000.00	99,178.95
负债合计	891,981.21	1,076,242.76	2,008,052.34	1,755,524.73
所有者权益
实收基金	759,180,066.69	846,730,007.45	938,101,377.81	1,051,880,324.10
未分配利润	-225,312,773.75	-348,366,229.97	-310,951,070.78	-265,851,366.85
所有者权益合计	533,867,292.94	498,363,777.48	627,150,307.03	786,028,957.25
负债及所有者权益总计	534,759,274.15	499,440,020.24	629,158,359.37	787,784,481.98

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