长盛景气优选混合(012556)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛景气优选混合(012556)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	102,698,391.18
结算备付金	11,574,229.08	11,792,483.58	23,005,174.59	12,880,241.89
存出保证金	240,173.57	246,410.32	268,597.91	300,915.12
交易性金融资产	401,400,160.89	442,120,518.53	362,758,731.10	523,115,492.33
其中：股票投资	401,400,160.89	442,120,518.53	362,758,731.10	523,115,492.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,670,061.43	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	626,345.42	415,548.24	-
应收申购款	129.89	1,432.68	14,991.52	104,454.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	462,105,046.29	503,585,793.54	551,992,077.30	639,099,494.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10,991,096.41	10,364,773.35	5,226,078.53
应付赎回款	1,456,109.69	434,057.59	612,842.46	123,466.66
应付管理人报酬	481,419.73	496,309.75	551,821.12	793,618.74
应付托管费	80,236.63	82,718.30	91,970.19	132,269.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	628,856.44	1,268,941.60	1,677,525.46	1,855,430.52
负债合计	2,646,622.49	13,273,123.65	13,298,932.58	8,130,864.26
所有者权益
实收基金	703,706,302.59	773,236,240.75	824,786,502.59	883,427,665.21
未分配利润	-244,247,878.79	-282,923,570.86	-286,093,357.87	-252,459,034.87
所有者权益合计	459,458,423.80	490,312,669.89	538,693,144.72	630,968,630.34
负债及所有者权益总计	462,105,046.29	503,585,793.54	551,992,077.30	639,099,494.60

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