嘉实中证新能源汽车指数A(012543)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证新能源汽车指数A(012543)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,229,436.42
结算备付金	36,382.59	156,077.37	299,577.35	692,206.45
存出保证金	65,390.75	54,351.63	147,262.03	250,605.50
交易性金融资产	369,557,086.68	398,692,028.03	581,066,560.91	805,236,907.11
其中：股票投资	369,557,086.68	398,692,028.03	581,066,560.91	805,236,907.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,585,643.05	5,187,077.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	280,235.70
应收申购款	947,658.23	1,458,906.77	5,886,537.60	6,115,031.17
其他资产	-	-	22,986.38	42,182.15
资产总计	394,193,145.69	424,870,801.88	627,834,301.03	873,033,682.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,747,414.12	3,537,610.88	14,402,670.49	23,396,815.60
应付管理人报酬	173,130.82	183,710.57	263,143.36	350,621.52
应付托管费	34,626.18	36,742.12	52,628.66	70,124.31
应付销售服务费	72,563.74	80,392.83	119,533.52	161,775.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,051.34	5,504.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	263,101.14	285,667.89	295,001.18	474,680.39
负债合计	4,290,836.00	4,124,124.29	15,136,028.55	24,459,521.92
所有者权益
实收基金	767,976,900.54	987,840,233.02	1,202,809,546.07	1,314,670,562.72
未分配利润	-378,074,590.85	-567,093,555.43	-590,111,273.59	-466,096,402.38
所有者权益合计	389,902,309.69	420,746,677.59	612,698,272.48	848,574,160.34
负债及所有者权益总计	394,193,145.69	424,870,801.88	627,834,301.03	873,033,682.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年