嘉实中证新能源汽车指数A(012543)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证新能源汽车指数A(012543)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,846.71	36,382.59	156,077.37	299,577.35
存出保证金	39,648.82	65,390.75	54,351.63	147,262.03
交易性金融资产	304,215,189.83	369,557,086.68	398,692,028.03	581,066,560.91
其中：股票投资	304,215,189.83	369,557,086.68	398,692,028.03	581,066,560.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	4,585,643.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	859,044.74	947,658.23	1,458,906.77	5,886,537.60
其他资产	-	-	-	22,986.38
资产总计	325,898,278.75	394,193,145.69	424,870,801.88	627,834,301.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31.24	-	-	-
应付赎回款	4,815,060.54	3,747,414.12	3,537,610.88	14,402,670.49
应付管理人报酬	132,552.03	173,130.82	183,710.57	263,143.36
应付托管费	26,510.43	34,626.18	36,742.12	52,628.66
应付销售服务费	53,973.09	72,563.74	80,392.83	119,533.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,051.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,791.05	263,101.14	285,667.89	295,001.18
负债合计	5,157,918.38	4,290,836.00	4,124,124.29	15,136,028.55
所有者权益
实收基金	598,601,307.06	767,976,900.54	987,840,233.02	1,202,809,546.07
未分配利润	-277,860,946.69	-378,074,590.85	-567,093,555.43	-590,111,273.59
所有者权益合计	320,740,360.37	389,902,309.69	420,746,677.59	612,698,272.48
负债及所有者权益总计	325,898,278.75	394,193,145.69	424,870,801.88	627,834,301.03

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