金鹰产业升级混合C(012542)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰产业升级混合C(012542)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	127,580,283.07
结算备付金	4,030,080.73	6,621,620.93	48,238,479.58	2,244,176.90
存出保证金	506,879.60	523,096.85	556,099.55	357,208.52
交易性金融资产	726,353,883.86	751,983,114.89	829,480,508.42	1,282,786,935.54
其中：股票投资	707,605,355.37	751,983,114.89	829,480,508.42	1,245,853,100.06
债券投资	18,748,528.49	-	-	36,933,835.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	60,000,000.00
应收证券清算款	8,713,663.87	4,437,279.82	1,827,432.55	447,311.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	722,370.82	-	-
应收申购款	7,772.36	9,691.72	67,538.65	31,308.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	828,668,271.93	815,589,514.03	930,406,556.38	1,473,447,224.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,504,342.88	2,348,290.68	1,841,671.35	53,363,028.58
应付赎回款	745,791.46	942,188.38	2,692,949.61	1,044,548.77
应付管理人报酬	864,557.38	818,442.95	963,046.38	1,689,088.92
应付托管费	144,092.92	136,407.12	160,507.77	281,514.79
应付销售服务费	23,326.86	22,819.00	26,619.79	35,955.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,677,984.44	2,062,608.55	1,451,016.36	1,672,486.16
负债合计	21,960,095.94	6,330,756.68	7,135,811.26	58,086,623.00
所有者权益
实收基金	1,720,137,061.00	1,877,720,065.97	1,982,653,589.89	2,160,288,199.85
未分配利润	-913,428,885.01	-1,068,461,308.62	-1,059,382,844.77	-744,927,598.32
所有者权益合计	806,708,175.99	809,258,757.35	923,270,745.12	1,415,360,601.53
负债及所有者权益总计	828,668,271.93	815,589,514.03	930,406,556.38	1,473,447,224.53

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