金鹰产业升级混合A(012541)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰产业升级混合A(012541)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	494,921.52	4,030,080.73	6,621,620.93	48,238,479.58
存出保证金	277,535.56	506,879.60	523,096.85	556,099.55
交易性金融资产	706,910,260.56	726,353,883.86	751,983,114.89	829,480,508.42
其中：股票投资	706,910,260.56	707,605,355.37	751,983,114.89	829,480,508.42
债券投资	-	18,748,528.49	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,203,308.17	8,713,663.87	4,437,279.82	1,827,432.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	620,912.49	-	722,370.82	-
应收申购款	81,000.99	7,772.36	9,691.72	67,538.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	834,402,375.40	828,668,271.93	815,589,514.03	930,406,556.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,225,051.28	18,504,342.88	2,348,290.68	1,841,671.35
应付赎回款	1,049,330.47	745,791.46	942,188.38	2,692,949.61
应付管理人报酬	789,152.31	864,557.38	818,442.95	963,046.38
应付托管费	131,525.36	144,092.92	136,407.12	160,507.77
应付销售服务费	20,850.17	23,326.86	22,819.00	26,619.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	389,202.91	1,677,984.44	2,062,608.55	1,451,016.36
负债合计	10,605,112.50	21,960,095.94	6,330,756.68	7,135,811.26
所有者权益
实收基金	1,621,482,454.39	1,720,137,061.00	1,877,720,065.97	1,982,653,589.89
未分配利润	-797,685,191.49	-913,428,885.01	-1,068,461,308.62	-1,059,382,844.77
所有者权益合计	823,797,262.90	806,708,175.99	809,258,757.35	923,270,745.12
负债及所有者权益总计	834,402,375.40	828,668,271.93	815,589,514.03	930,406,556.38

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