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基金公告

东方兴润债券A(012539)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,288,194.50
结算备付金	-	616,304.61	2,328,624.57	264,630.14
存出保证金	3,022.64	6,100.73	8,242.04	122,176.46
交易性金融资产	456,654,147.33	464,551,974.62	391,471,214.35	57,892,972.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	434,188,232.63	415,416,506.68	376,266,248.60	57,892,972.12
资产支持证券投资	22,465,914.70	49,135,467.94	15,204,965.75	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	14,003,221.92	-	3,099,737.02
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	457,144,122.68	480,611,797.24	394,216,039.53	62,667,710.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,578,300.16	-	90,101,948.84	6,056,345.65
应付证券清算款	-	-	-	1,098,158.90
应付赎回款	36,687.04	1,774,667.58	261,859.90	245.11
应付管理人报酬	110,915.67	136,658.25	77,048.05	10,738.89
应付托管费	36,971.88	45,552.75	25,682.68	3,579.61
应付销售服务费	1,510.82	5,000.52	7,884.69	23.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34,897.23	36,743.67	30,762.92	27.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,869.71	99,782.85	205,211.32	156,134.55
负债合计	19,974,152.51	2,098,405.62	90,710,398.40	7,325,253.54
所有者权益
实收基金	421,248,300.17	469,396,263.60	303,290,762.54	56,636,804.70
未分配利润	15,921,670.00	9,117,128.02	214,878.59	-1,294,348.00
所有者权益合计	437,169,970.17	478,513,391.62	303,505,641.13	55,342,456.70
负债及所有者权益总计	457,144,122.68	480,611,797.24	394,216,039.53	62,667,710.24

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