永赢惠添盈一年持有混合(012530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠添盈一年持有混合(012530)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	715,148.84	1,562,377.89	1,092,698.03	1,278,962.00
存出保证金	101,182.42	72,298.11	89,707.82	73,485.17
交易性金融资产	108,324,362.27	113,075,057.74	115,057,775.43	147,759,866.23
其中：股票投资	108,324,362.27	113,075,057.74	115,057,775.43	139,094,719.38
债券投资	-	-	-	8,665,146.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,728,000.00	14,098,972.81	-	-
应收证券清算款	3,814,778.46	1,988,184.72	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	522,860.52	-	514,286.36	42,283.86
应收申购款	339.50	189.74	1,748.41	980.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,326,564.98	145,007,457.95	155,925,835.10	155,789,736.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,758,728.93	3,188,054.81	1,544,323.58	861,193.98
应付赎回款	264,017.41	383,379.80	84,663.93	287,085.40
应付管理人报酬	129,474.02	147,488.96	161,615.22	158,771.30
应付托管费	21,579.00	24,581.49	26,935.91	26,461.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,639.14	359,435.46	330,767.59	376,711.19
负债合计	18,348,438.50	4,102,940.52	2,148,306.23	1,710,223.71
所有者权益
实收基金	152,373,322.32	173,278,719.36	188,128,175.21	204,863,513.76
未分配利润	-15,395,195.84	-32,374,201.93	-34,350,646.34	-50,784,001.01
所有者权益合计	136,978,126.48	140,904,517.43	153,777,528.87	154,079,512.75
负债及所有者权益总计	155,326,564.98	145,007,457.95	155,925,835.10	155,789,736.46

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