永赢惠添盈一年持有混合(012530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠添盈一年持有混合(012530)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,443,471.12
结算备付金	1,562,377.89	1,092,698.03	1,278,962.00	465,186.83
存出保证金	72,298.11	89,707.82	73,485.17	60,495.29
交易性金融资产	113,075,057.74	115,057,775.43	147,759,866.23	198,263,725.76
其中：股票投资	113,075,057.74	115,057,775.43	139,094,719.38	189,669,406.03
债券投资	-	-	8,665,146.85	8,594,319.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,098,972.81	-	-	-
应收证券清算款	1,988,184.72	-	-	482,258.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	514,286.36	42,283.86	559,618.90
应收申购款	189.74	1,748.41	980.64	125,159.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,007,457.95	155,925,835.10	155,789,736.46	209,399,915.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,188,054.81	1,544,323.58	861,193.98	6,531,480.41
应付赎回款	383,379.80	84,663.93	287,085.40	337,081.69
应付管理人报酬	147,488.96	161,615.22	158,771.30	248,085.53
应付托管费	24,581.49	26,935.91	26,461.84	41,347.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	359,435.46	330,767.59	376,711.19	467,131.16
负债合计	4,102,940.52	2,148,306.23	1,710,223.71	7,625,126.39
所有者权益
实收基金	173,278,719.36	188,128,175.21	204,863,513.76	223,430,884.80
未分配利润	-32,374,201.93	-34,350,646.34	-50,784,001.01	-21,656,095.59
所有者权益合计	140,904,517.43	153,777,528.87	154,079,512.75	201,774,789.21
负债及所有者权益总计	145,007,457.95	155,925,835.10	155,789,736.46	209,399,915.60

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