大成核心趋势混合A(012519)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成核心趋势混合A(012519)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	631,049,727.69	649,193,289.64	783,975,567.07	762,359,915.39
其中：股票投资	631,049,727.69	649,193,289.64	783,975,567.07	762,359,915.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,904,565.62	-	-	3,988,753.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,493,915.74	-	1,171,784.86	-
应收申购款	100,796.13	42,086.58	287,408.78	69,566.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	685,070,684.53	707,399,791.60	843,728,468.90	822,301,691.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,306,258.13	-	-
应付赎回款	2,257,315.89	636,498.79	870,088.65	363,180.62
应付管理人报酬	683,674.85	719,820.41	859,390.59	829,105.01
应付托管费	113,945.80	119,970.08	143,231.76	138,184.12
应付销售服务费	11,265.03	11,562.74	14,187.23	13,694.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	12.00	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,859.46	179,502.86	103,956.16	252,955.58
负债合计	3,158,061.03	13,973,613.01	1,990,866.39	1,597,119.41
所有者权益
实收基金	621,661,110.60	761,066,457.16	863,498,635.89	937,894,948.75
未分配利润	60,251,512.90	-67,640,278.57	-21,761,033.38	-117,190,376.82
所有者权益合计	681,912,623.50	693,426,178.59	841,737,602.51	820,704,571.93
负债及所有者权益总计	685,070,684.53	707,399,791.60	843,728,468.90	822,301,691.34

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