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基金公告

银华安盛混合(012502)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	148,922,880.63
结算备付金	13,937,888.83	1,373,952.99	2,350,255.16	997,712.65
存出保证金	326,696.12	199,480.82	409,766.16	361,038.63
交易性金融资产	653,624,326.68	677,005,788.99	885,784,724.23	1,092,924,280.24
其中：股票投资	653,624,326.68	677,005,788.99	885,784,724.23	1,092,924,280.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	64,051,078.36	10,379,062.25	17,900,400.72	27,429,540.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,344,259.62	-	408,607.97
应收申购款	7,586.75	47,200.04	8,150.69	16,807.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	798,373,011.79	836,524,134.73	1,081,208,798.28	1,271,060,867.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	279.58	28.04	9,590,630.72	73.70
应付赎回款	7,316,481.21	789,040.31	2,766,729.25	320,993.80
应付管理人报酬	823,009.69	852,007.86	1,096,709.93	1,588,203.52
应付托管费	137,168.28	142,001.29	182,785.01	264,700.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,156,196.39	1,780,106.85	1,967,377.21	1,100,440.41
负债合计	9,433,135.15	3,563,184.35	15,604,232.12	3,274,412.03
所有者权益
实收基金	1,242,607,433.54	1,353,883,906.62	1,543,439,687.70	1,625,281,367.62
未分配利润	-453,667,556.90	-520,922,956.24	-477,835,121.54	-357,494,911.75
所有者权益合计	788,939,876.64	832,960,950.38	1,065,604,566.16	1,267,786,455.87
负债及所有者权益总计	798,373,011.79	836,524,134.73	1,081,208,798.28	1,271,060,867.90

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