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基金公告

博时汇荣回报混合C(012501)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,858,445.80	9,647,211.08	3,896,181.65	1,731,787.26
存出保证金	200,266.78	160,914.64	80,086.58	151,974.78
交易性金融资产	357,542,185.84	268,835,290.03	232,262,268.23	369,740,759.36
其中：股票投资	357,542,185.84	268,835,290.03	232,262,268.23	340,503,799.63
债券投资	-	-	-	29,236,959.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	102,389,594.61	117,356,000.00	54,995,797.06
应收证券清算款	3,302,184.84	903,810.79	5,849.86	152,642.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,574.69	17,514.90	11,036.78	1,990.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	397,650,444.29	417,370,762.38	389,406,395.29	450,986,334.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,937,832.46	-	697,786.23	2,983,188.27
应付赎回款	984,965.74	1,417,867.79	986,480.56	197,360.64
应付管理人报酬	365,547.47	412,060.59	392,871.35	458,927.23
应付托管费	60,924.59	68,676.75	65,478.55	76,487.86
应付销售服务费	20,520.40	22,496.42	19,844.53	22,154.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,292.82	737,024.11	493,526.35	585,924.38
负债合计	9,613,083.48	2,658,125.66	2,655,987.57	4,324,043.03
所有者权益
实收基金	471,613,778.10	513,759,371.15	563,265,133.24	618,400,476.62
未分配利润	-83,576,417.29	-99,046,734.43	-176,514,725.52	-171,738,184.66
所有者权益合计	388,037,360.81	414,712,636.72	386,750,407.72	446,662,291.96
负债及所有者权益总计	397,650,444.29	417,370,762.38	389,406,395.29	450,986,334.99

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