同泰行业优选股票C(012497)资产负债表-基金频道-证券之星

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同泰行业优选股票C(012497)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,124,676.92
结算备付金	1,010.42	-	-	-
存出保证金	3,466,152.06	2,854,708.20	4,524,184.57	6,267,932.14
交易性金融资产	45,250,668.42	48,045,124.82	61,736,607.88	94,374,496.36
其中：股票投资	45,250,668.42	48,045,124.82	61,736,607.88	94,374,496.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,964.87	3,879.60	16,656.10	441,455.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,143,940.57	51,407,107.44	66,462,013.62	102,208,561.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	89,615.07	23,160.37	384,896.18	372,054.23
应付管理人报酬	52,906.75	50,547.39	68,804.25	127,411.01
应付托管费	8,817.80	8,424.54	11,467.36	16,988.15
应付销售服务费	4,381.85	4,477.11	8,504.99	13,485.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,000.02	74,590.88	105,000.00	52,095.08
负债合计	260,721.49	161,200.29	578,672.78	582,034.34
所有者权益
实收基金	92,952,842.80	103,528,319.51	132,061,510.58	151,468,129.02
未分配利润	-44,069,623.72	-52,282,412.36	-66,178,169.74	-49,841,602.18
所有者权益合计	48,883,219.08	51,245,907.15	65,883,340.84	101,626,526.84
负债及所有者权益总计	49,143,940.57	51,407,107.44	66,462,013.62	102,208,561.18

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