长信内需均衡混合A(012493)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信内需均衡混合A(012493) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信内需均衡混合A(012493)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,560,225.56
结算备付金	2,502,015.50	5,087,737.67	1,158,095.64	218,867.68
存出保证金	386,884.01	275,125.76	222,444.31	294,693.13
交易性金融资产	372,374,174.36	427,611,443.90	491,104,760.86	631,520,495.70
其中：股票投资	349,973,119.13	400,900,767.60	464,667,136.20	590,610,235.64
债券投资	22,401,055.23	26,710,676.30	26,437,624.66	40,910,260.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,040,498.15	1,848,677.15	3,481,721.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	74,928.61	-	336,153.79
应收申购款	15,328.88	108,645.06	10,831.32	33,838.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	384,431,881.32	450,911,433.22	542,084,689.18	652,964,274.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,917.76	4,376,108.24	10,472,076.14	3,250,194.67
应付赎回款	1,022,667.55	354,350.37	1,256,110.72	502,062.98
应付管理人报酬	404,194.13	471,274.72	546,046.82	816,639.15
应付托管费	67,365.67	78,545.77	91,007.84	136,106.54
应付销售服务费	15,864.14	18,688.68	21,754.53	26,937.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,065,795.91	1,027,634.56	1,311,671.51	2,798,991.53
负债合计	2,585,805.16	6,326,602.34	13,698,667.56	7,530,932.41
所有者权益
实收基金	755,825,091.30	854,352,906.22	908,833,483.70	984,146,751.52
未分配利润	-373,979,015.14	-409,768,075.34	-380,447,462.08	-338,713,409.90
所有者权益合计	381,846,076.16	444,584,830.88	528,386,021.62	645,433,341.62
负债及所有者权益总计	384,431,881.32	450,911,433.22	542,084,689.18	652,964,274.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年