长信内需均衡混合A(012493)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信内需均衡混合A(012493)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,717,741.57	2,502,015.50	5,087,737.67	1,158,095.64
存出保证金	359,596.62	386,884.01	275,125.76	222,444.31
交易性金融资产	385,478,351.48	372,374,174.36	427,611,443.90	491,104,760.86
其中：股票投资	365,054,058.85	349,973,119.13	400,900,767.60	464,667,136.20
债券投资	20,424,292.63	22,401,055.23	26,710,676.30	26,437,624.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,415,946.82	4,040,498.15	1,848,677.15	3,481,721.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	896,519.46	-	74,928.61	-
应收申购款	1,809.03	15,328.88	108,645.06	10,831.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	391,696,648.24	384,431,881.32	450,911,433.22	542,084,689.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,194,794.97	9,917.76	4,376,108.24	10,472,076.14
应付赎回款	557,900.06	1,022,667.55	354,350.37	1,256,110.72
应付管理人报酬	379,482.13	404,194.13	471,274.72	546,046.82
应付托管费	63,247.02	67,365.67	78,545.77	91,007.84
应付销售服务费	14,733.25	15,864.14	18,688.68	21,754.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	916,867.89	1,065,795.91	1,027,634.56	1,311,671.51
负债合计	3,127,025.32	2,585,805.16	6,326,602.34	13,698,667.56
所有者权益
实收基金	689,406,906.73	755,825,091.30	854,352,906.22	908,833,483.70
未分配利润	-300,837,283.81	-373,979,015.14	-409,768,075.34	-380,447,462.08
所有者权益合计	388,569,622.92	381,846,076.16	444,584,830.88	528,386,021.62
负债及所有者权益总计	391,696,648.24	384,431,881.32	450,911,433.22	542,084,689.18

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